Fluxo de Caixa Gerencial

O fluxo de caixa é uma ferramenta importante para o controle financeiro da empresa.
Com este relatório gerencial é possível identificar períodos de falta ou sobras de caixa, possibilitando a projeção das movimentações futuras.

O fluxo de Caixa abaixo exibe as movimentações do período 1, 2 e 3.

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Analisando este fluxo, percebemos que o “Resultado final” do período 2 está negativo em R$ 200,00 e no período 3 positivo em R$ 400,00.
Com essa pequena informações podemos tomar decisões como:

  • Negociar com fornecedores prazo para pagamento de despesas do período 2 ou
  • Adiantar receitas do período 3.

Esse é somente um dos muitos benefícios que o fluxo de caixa proporciona. Clique aqui e veja como implantar em sua empresa.

 

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